Что такое шорт и лонг в криптотрейдинге как правильно использовать эти стратегии на крипторынке

Возможно, самое раннее упоминание коротких и длинных позиций присутствует в журнале The Merchant’s Magazine, and Commercial Review, Vol. После открытия позиции важно следить за ситуацией на рынке и управлять рисками. Если нет возможности постоянно наблюдать за котировками, лучше установить стоп-лосс и тейк-профит — уровни цен, при которых брокер автоматически закроет позицию.

Что такое шорт и лонг в трейдинге простыми словами

Если вы все же хотите рискнуть и поиграть на понижение, то мы рекомендуем установить стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные убытки. Как и в случае с лонг-стратегией, стратегия шорт не лишена рисков. Существует вероятность того, что цены на активы не пойдут в нужном направлении, и в лучшем случае вы не потеряете слишком много. Стоит отметить, что термины “шорт” и “лонг” не связаны со временем совершения сделки. Таким образом, как шорт, так и лонг можно открыть и закрыть как в течение часа, так и в течение суток. Шорт-сквизы на бирже чаще появляются на инструментах с вялотекущими торгами, низкой капитализацией актива.

Чтобы защитить депозит, не рекомендуется торговать в период шорт-позиций и продавать в пиковых точках ралли. Также не стоит начинать торги и открывать short-позиции в начале и конце сессии торгов. При выборе походящего времени стоит ориентироваться на активность пользователей биржи или часовой пояс офиса площадки.

Что значит шортить, и как работает короткая позиция

То есть вы возьмете акции, продадите их, а они вырастут в цене. Соответственно, вам нужно будет покрыть разницу перед тем, как вернуть долг. Итак, вы уже знаете, что шортить — это открывать короткую позицию. Рассмотрим, как это работает и когда выгодно открывать подобные ордера.

Зачастую после хороших презентаций, новостей, публичных заявлений цена акций компаний растет.
Тот, кто уже имеет некоторый опыт торговли на бирже, знает о термине «дивидендный гэп».
Мы уже выяснили, что при продаже акций вы берете их не из воздуха — это реальные акции компании, которые брокер предоставил вам в кредит.

С терминами long и short связаны еще два биржевых сленга – быки и медведи. Быки – это те, кто торгует в лонг – по аналогии с живыми быками, которые поднимают свою жертву вверх на рогах. Сравнение с медведями получили те, кто торгуют в шортах, поскольку медведи пригибают противника вниз, лапой к земле. Шорт, или короткая позиция – это сделка, целью которой является заработок на снижении стоимости актива, которым инвестор не владеет, а берет в долг у брокера.

Шорт и лонг одновременно

Повышенная активность во время сжатия – нетипичная ситуация для графиков подобных инструментов. Поэтому трейдеры, предпочитающие технический анализ по графикам, принимают повышенный риск, прогнозируя цену во время короткого сжатия. Короткие позиции в подобной ситуации высокорисковые, так как придется выкупать дорожающие активы для покрытия кредитов. Трейдер моментально продает актив и выручает $2 700. Шорт — это достаточно интересная стратегия и инструмент, который позволяет заработать не только на росте, но и на снижении рынка.

Индикатор для криптовалют: как выбрать для шорта и лонга

Начальная маржа — это стоимость активов инвестора, выраженная в рублях и умноженная на ставку риска по каждому отдельному активу.
В рамках этой схемы трейдер берет актив взаймы и продает его на открытом рынке по текущей цене.
Например, вы взяли взаймы акцию компании, которая сейчас торгуется по $100, и продаете.
Поэтому крупные инвестиционные фонды сделали ставку на короткие позиции.
Всегда помните о важности анализа рынка и правильном расчете рисков, чтобы всегда оставаться в плюсе, а если уж убыток и настанет, то он был в пределах ваших ожиданий.

Short squeeze — это быстрое увеличение цен, когда участники рынка закрывают позиции. Вызывает сильные колебания цен и может привести к убыткам трейдеров, которые продают коротко. Шортинг может быть эффективной инвестиционной стратегией, но гораздо более рискован, чем вложения на долгий срок или усреднение. Открывать короткие позиции на крупные суммы стоит лишь опытным трейдерам, способным комплексно анализировать рыночную динамику. Неудачную сделку трейдер может завершить самостоятельно, не дожидаясь ликвидации.

Однако неожиданная благоприятная новость может вызвать скачок цены акций, что приведет к убыткам, а не к прибыли для продавца в короткую. Шорт-сквиз возникает, когда продавцы в короткую закрывают свои позиции, покупая большие объемы акций по сравнению с объёмом рынка. Покупка акций для покрытия своих коротких позиций увеличивает стоимость этих акций, тем самым побуждая и других продавцов в короткую покрывать свои позиции путём покупки акций. Эта динамика может привести к каскаду покупок акций и ещё большему скачку цены акций. Может возникнуть ситуация, что будет продано в короткую более 100% акций компании.

Стратегия шорта часто используется на волатильных рынках, таких как криптовалютный рынок. Людей, которые открывают короткие позиции, часто называют “медведями”, так как они играют на понижение цен. Сквиз отличается резким взлетом волатильности, ненормальным движением рынка, разрывами графика.

Не все они подразумевают дивидендные выплаты, поэтому данный нюанс реально отследить и уберечься от убытков. Наконец, в-четвертых, брокеры обязывают трейдеров иметь на счете дополнительно сумму, размер которой должен быть больше стоимости заемных акций. Она необходима как гарант компенсации, если снижения не произойдет. В-третьих, как мы уже отметили, брокер не позволит взять в долг малоликвидные акции. Это страховка не столько для трейдера, сколько для самих брокеров. Это уведомления, которые устанавливаются на определенную цену.

Из-за роста цены продавцы вынуждены закрывать короткие позиции, создавая дополнительный спрос. Массовая скупка акций в январе 2021 года привела к росту цены сначала до 20 USD, а затем и до 40 USD. Глава крупного держателя коротких позиций, компании Citron Research, Эндрю Лефт публично высмеял попытки пользователей Reddit. Но инвестиционные фонды начали постепенно выкупать акции для закрытия коротких сделок. Это привело к тому, что 26 января стоимость акций превысила 120 USD.

Для брокера такие сделки клиентов — это тоже риск, поэтому брокер оставляет за собой возможность исполнить маржин-колл, то есть принудительно закрыть позицию клиента. Чтобы обезопасить себя от больших потерь при шорте, не следует открывать позицию на большой объем. Он позволит автоматически закрыть позицию, если цена пойдет вверх. Для того чтобы открывать короткие позиции, нужно иметь доступ к маржинальной торговле.

Что такое шорт и лонг на бирже. Простыми словами для новичков

Таким образом, короткие позиции используют в основном трейдеры и те, кто имеют четкую стратегию и готовы к рискам. Получается, что при лонге прибыль не ограничена, а вероятный убыток ограничен. А с шортом наоборот – у прибыли есть потолок, а у убытков нет. На баланс будут зачислены акции, а со счета списана сумма денег. Чтобы зафиксировать прибыль, нужно дождаться, пока акции повысятся в цене, и продать их. Чтобы открыть длинную позицию, нужно просто выбрать в терминале или мобильном приложении ценную бумагу, указать объем сделки (количество акций) и нажать кнопку «Купить».

Относительно недавним примером является падение акций ПАО Fortreider «Сбербанк». В октябре 2021 года стоимость акций банка достигла исторических максимумов, составив 388 рублей. После этого последовало снижение, и к 25 января 2022 года акции стоили 240 рублей.